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  证金悄然布局中小创  
发布于:2017-08-06 20:38:54

漫画:冯大美

■ 深圳特区报深圳市办证记者 熊子恒

随着上市公司中报陆续出炉,机构资金二季度的持股细节逐步清晰。在风格大切换的市场中,注重稳健投资的机构在结构性牛市中分享了“盛宴”;随着中小创走下神坛,“伪成长”逐步卸去遮丑面纱,国家队已选取部分绩优中小创股票进行布局。相比此前低迷的创业板行情,越来越多的资金进入优质成长股博弈。

●证金公司深度布局创业板

截至8月6日,目前已有逾210家上市公司披露了2017年半年报。深圳市办证记者梳理同花顺ifind数据发现,82家上市公司十大流通股东名单上出现证金公司或汇金公司身影。其中,证金公司新进9家公司,增持4家公司,减持2家公司,10家公司持股数量不变;汇金公司增持6家公司,64家公司持股数量不变。

在创业板估值不断走低的过程中,证金公司大举杀入成为一大看点。今年二季度,在证金公司新进的上市公司中,除了在主板上市的*st松江外,其余8家全部集中在创业板。

其中,华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、恒顺众昇、苏交科、东软载波、迈克生物、亿纬锂能分别被证金公司买入5065万股、2816万股、2312万股、1635万股、962万股、898万股、820万股、401万股。

在业内人士看来,国家队建仓创业板的消息提振了市场情绪,部分个股交投较前期明显活跃。市场表现方面,tmt行业成为中报业绩下滑的重灾区,不少上市公司股价今年来明显回落,在证金公司买入后,行业内华策影视与昆仑万维两只股票股价都明显拉高。

“当前,支撑创业板公司利好因素较少,在创业板新股持续供给及其自身估值与业绩匹配度较差的背景下,估计创业板板块很难获得整体性投资机会。”知名经济学家宋清辉对深圳市办证记者表示,但从市场大势来看,新兴产业的创业板公司毕竟代表着新生力量和新的希望,不可能持续被市场所忽视,龙头绩优中小创相关个股仍备投资机会,投资者可以业绩为核心寻找投资机会。

●机构抱团优质股

尽管主力机构已经开始尝试在创业板建仓,在这个风险偏好持续受到压制的市场当中,业绩靓丽的优质股依然是机构重点增持的方向。

在qfii持仓方面,外资在二季度大幅加仓了五只股票,分别是烽火通信、万华化学、恩华药业、启明星辰、老板电器,加仓比例分别较一季度增加了117.84%、110.19%、60%、57%和36%。在净利润增长率方面,除了启明星辰净利润下滑以外,其他上市公司业绩都有明显上涨。

社保基金选择了11家公司增持,中报业绩同比增幅都十分明显。其中,社保基金对龙马环卫、中百集团、捷成股份、安琪酵母、圣龙发展、浙江鼎力增持比例超过50%。

保险公司则增持了真视通、龙马环卫、尼康机电、通策医疗、宏发股份、海康威视、承德露露7家公司,其中4家净利润同比增长达20%以上。

另外,私募基金增持了37家上市公司,持股占比最高的分别是粤泰股份、联明股份、奇精机械、易世达、宏达矿业和兴源环境,持股比例均在5%以上。奇精机械为私募基金新建仓的股票且持股比例最高,公司中报显示,嘉谟动量、嘉谟2号和嘉谟云尚私募基金合计持股255.2万股,占比7.51%。

●精选个股很重要

“从监管角度来看,监管层近日规范减持行为以及不断地政策引导,在一定程度上提升了投资者长期持股愿望,a股投资逻辑生变,投资者更加关注长期稳定分红的‘现金奶牛’。当前社保、基金、qfii重仓的蓝筹股仍具有投资空间。”宋清辉表示。

在机构调仓的过程中,部分白马股股东数量明显增长,显示出二季度股权筹码不断分散,潜伏机构已经着手减持。白马龙头贵州茅台近日披露的中报就显示,公司股东数量由一季度时的68033户上升至80670户,增幅近18.6%。与此同时,香港中央结算有限公司、证金公司、社保基金一零一组合等六大机构股东合计减持了约1108万股。

另据同花顺ifind数据显示,qfii资金减持海康威视2427.49万股,莫高股份、山东钢铁、国电南瑞等3只股票也遭险资减持。

瀚信资产基金经理张诗航向深圳市办证记者指出,机构今年在部分白马股身上已经赚了不少,中报后也存在调仓的动力。投资者在选择机构抱团的白马股的时候,要回避短期涨幅过快和存在基本面风险的个股,在创业板板块的投资中也应多精选个股。

 
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